Per ripassare Metodologie statistiche per l'analisi e la gestione del rischio in modo ordinato, questo riassunto breve è pensato per lo studente del corso LM-31 Ingegneria gestionale presso l'Universitas Mercatorum. Si tratta di un PDF di 39 pagine che sintetizza i concetti chiave delle dispense del corso in schede a punti elenco.
Cosa contiene
39 pagine di ripasso sintetico, molto più corte delle dispense originali.
Punti elenco con i termini chiave in grassetto per una lettura rapida.
Sintesi dei concetti fondamentali tratti dalle 54 lezioni del corso.
Argomenti che spaziano dalle operazioni finanziarie alle variabili casuali.
Aggiornato al mese corrente.
Argomenti trattati
Operazioni finanziarie: definizione, classificazione e struttura
Tasso di interesse periodale e unitario
Il regime dell’interesse semplice
Legge di capitalizzazione e approssimazione lineare
Leggi finanziarie della capitalizzazione semplice
Il regime dello sconto commerciale
Il rischio di tasso e la duration
Formalizzazione dell'immunizzazione
Teorema di Redington
Variabili casuali: definizione e tipi
Come usarlo per preparare l'esame
Utilizza questo riassunto breve come strumento di ripasso finale nei giorni immediatamente precedenti l'esame. La struttura a punti e l'evidenziazione dei termini chiave ti permettono di richiamare rapidamente i concetti essenziali senza rileggere le dispense integrali.
Materiale di studio indipendente, non affiliato a Universitas Mercatorum.
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