Riassunto breve di Metodologie statistiche per l'analisi e la gestione del rischio per il corso LM-31 di Ingegneria gestionale a Mercatorum. Si tratta di schede di ripasso a punti elenco, molto più corte delle dispense, pensate per fissare i concetti chiave nei giorni prima della prova.
Cosa contiene
39 pagine di schede sintetiche organizzate per argomenti.
Termini chiave in grassetto per una lettura rapida e mirata.
Sintesi dei contenuti relativi alle 54 lezioni del corso.
Aggiornato al mese corrente.
Argomenti trattati
Operazioni finanziarie: definizione, classificazione e struttura
Tasso di interesse periodale e unitario
Il regime dell’interesse semplice
Legge di capitalizzazione e approssimazione lineare
Leggi finanziarie della capitalizzazione semplice
Il regime dello sconto commerciale
Il rischio di tasso e la duration
Formalizzazione dell'immunizzazione
Teorema di Redington
Variabili casuali: definizione e tipi
Funzione di ripartizione
Come usarlo per preparare l'esame
Utilizza questo PDF come strumento di ripasso finale. La struttura a punti elenco ti permette di verificare rapidamente la tua conoscenza dei concetti fondamentali senza dover rileggere le dispense integrali. Concentrati sui termini in grassetto per richiamare le definizioni essenziali.
Materiale di studio indipendente, non affiliato a Universitas Mercatorum.
Hai domande sul materiale? Scrivici su Telegram nel gruppo @panieri_unipegaso.